驻马店职业技术学院2018年度部门决算

作者:张博 时间:2019-09-17 点击数:

   

 

 

 

 

驻马店职业技术学院    

2018年度部门决算    

   

   

   

   

   

   

二〇一九年九月    


目  录    

第一部分  驻马店职业技术学院概况    

一、部门职责    

二、机构设置    

第二部分  2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

八、预算绩效情况说明    

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明    

十、机关运行经费支出情况说明    

十一、政府采购支出情况说明    

十二、国有资产占用情况说明    

第四部分  名词解释    


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  驻马店职业技术学院概况  

 


一、部门职责    

驻马店职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术学院,系河南省首批职业教育省市共建特色院校,学院以培养具有一定理论水平、较强操作能力的实用型技术技能人才为培养目标。学院建有实验室47个,实验分室83个,其中,中央财政专项支持重点建设实验室2个,仪器设备总值近7000万元。学院建有校内外实训基地40多个,馆藏图书30余万册,各类期刊近1200种。学院设施齐全,办学条件优越,校园环境幽静典雅,景色宜人,为师生提供了一个整洁舒适的工作学习生活环境。    

学院现有教职工425人,正、副教授94人,硕士、博士42人,在校师生10000余人,拥有一批省级优秀教师、省市级拔尖人才,跨世纪学术带头人等优秀人才。学院教师近年来出版学术著作、教材和工具书93部,发表论文3200篇,其中在核心期刊上发表论文620篇,完成市厅级以上科研项目180项,获市级以上科研成果奖261项,学院现开设专业有建筑工程,语文教育,学前教育,物流管理,电子商务等等。    

在长期办学过程中,坚持面向市场,深化改革,拓宽视野,开放合作的基本指导思想,逐步形成了符合自身实际,体现自身办学特色的办学理念、校风、校训:即以“产教融合、知行合一”为办学理念,以“厚德强技、善学笃行”为校训,以“砥砺前行、不懈奋斗”为校风,明确了把学院办成“省内知名、豫南一流”的品牌高职院校的发展目标。    

二、机构设置    

学校为全供事业单位,具有独立法人资格,校长是学校的法定代表人。学校执行事业单位会计制度,无二级预算单位。从决算单位构成看,驻马店职业技术学院部门决算为汇总决算。    

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中一级预算单位:驻马店职业技术学院本级。无二级预算单位。






   

   

   

   

   

   

   

第二部分    

2018年度部门决算表    

 

 

(见附件)            

 

 

 

 

 

 

 


   

   

   

   

   

   

   

第三部分    

2018年度部门决算情况说明    


一、收入支出决算总体情况说明    

2018年度收支总计均为14609.01万元。与2017年度相比,收支总计各增加5511.32万元,增幅为60.58%。主要原因:2018年度,我校实行财政资金生均经费拨款制度,根据在校生人数及相关标准拨入资金,学院新校区一期工程建设迅速推进,支出较大。    

二、收入决算情况说明    

2018年度收入合计14609.01万元,其中:财政拨款收入13570.18万元,占92.89%;事业收入1038.83万元,占7.11%    

三、支出决算情况说明    

2018年度支出合计14609.01万元,其中:基本支出14609.01万元,占100%    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2018年度财政拨款收支总计均为13570.18万元。与2017年度相比,财政拨款收支总计各增加6105.08万元,增幅为81.78%。主要原因:2018年度,我校实行财政资金生均经费拨款制度,根据在校生人数及相关标准拨入资金,学院新校区一期工程建设迅速推进,支出较大。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)总体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款支出11250.6万元,占支出合计的92.88%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6105.08万元,增幅为81.78%。财政拨款收入支出增长的原因:2018年度,我校实行财政资金生均经费拨款制度,根据在校生人数及相关标准拨入资金,学院新校区一期工程建设迅速推进,支出较大。    

(二)结构情况    

2018年度一般公共预算财政拨款支出11250.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.09万元,占0.01%;国防(类)支出0.8万元,占0.01%;教育(类)支出9999.71万元,占73.68%;科学技术(类)支出11万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出893.11万元,占6.58%;医疗卫生和计划生育(类)支出54.78万元,占0.4%;住房保障(类)支出291.1万元,占2.14%    

(三)具体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6998.96万元,支出决算为11250.6万元,完成年初预算的160.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2018年度,我校实行财政资金生均经费拨款制度,根据在校生人数及相关标准拨入资金;二是学院新校区一期工程建设迅速推进,支出较大;三是中央生均经费奖补资金、国家奖助学金、等经费年中由上级部门拨付,未纳入年初预算。    

其中:    

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此经费为上年结转费用,本年支出完毕。    

2.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:兵役征集经费为上级部门年中拨款,本年支出,未纳入年初预算。    

3.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为407.43万元。中央生均经费奖补资金、中央支持地方高校专项资金、国家奖助学金等经费年中由上级部门拨付,未纳入年初预算。    

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他普通教育经费为国家奖助学金,是上级部门年中拨款,本年支出,未纳入年初预算。    

5.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为592.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:养老保险改革制度实施准备期结算,缴纳养老保险金,教职工工资增加。    

6.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为8219.25万元,支出决算为11103.95万元,完成年初预算的135.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2018年度,我校实行财政资金生均经费拨款制度,根据在校生人数及相关标准拨入资金。    

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此经费为上级部门年中拨付,本年支出。    

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此经费为上级部门年中拨付,本年支出,未纳入年初预算。    

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此经费为上级部门年中拨付,本年支出,未纳入年初预算。    

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为528.69万元,支出决算为670.85万元,完成年初预算的126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级推进养老保险制度改革,进行准备期结算,由财政负担的养老保险结算期资金年初未预算,年中财政拨款,本年支出。    

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:死亡抚恤金为年中财政拨款,年初无预算。    

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0万元,支出决算为167万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:上级推进养老保险制度改革,进行准备期结算,由财政负担的养老保险结算期资金年初未预算,年中财政拨款,本年支出。    

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此经费为上年结转的专项经费,本年支出。    

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为49.42万元,支出决算为44.79万元,完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数基本持平。    

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为283.59万元,支出决算为291.1万元,完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数基本持平。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11250.6万元。与2017年度相比,增加3785.5万元,增长50.71%,主要原因:一是2018年度,我校实行财政资金生均经费拨款制度,根据在校生人数及相关标准拨入资金;二是学院新校区一期工程建设迅速推进,支出较大;三是中央生均经费奖补资金、国家奖助学金、等经费年中由上级部门拨付,未纳入年初预算。    

其中:人员经费7827.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3422.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。    

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为28.11万元,完成预算的93.7%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校严格三公经费开支和公务用车运行管理。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。    

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.21万元,占14.97%,完成预算的4.21%;公务用车购置及运行费支出决算24.9万元,占85.1%,完成预算的124.5%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:    

1.因公出国(境)费支出年初预算10万元,支出决算为4.21万元,完成预算的4.21%。全年安排因公出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容全部为差旅费支出共计4.21万元。    

2.公务用车购置及运行费支出年初预算20万元,支出决算23.9万元,完成预算的124.5%。其中:    

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。    

公务用车运行支出23.9万元。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为4量。    

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度下降15.7万元,减少39.64%,主要原因是2018年加强车辆运行管理,严格落实党政机关厉行节约要求,公务用车运行费有所下降。    

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:    

外宾接待支出0万元。主要用于主要用于接待外宾。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。    

其他国内公务接待支出0万元。主要用于单位按规定开支的公务接待支出。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。    

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元,增长0%,2017年基本持平。    

八、预算绩效情况说明    

(一)绩效管理工作开展情况。    

2018年单位未安排专项经费,无绩效评价项目,未开展预算绩效管理。    

(二)项目绩效自评结果。    

2018年单位未安排专项经费,无绩效评价项目,未开展预算绩效管理。    

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明    

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。    

十、机关运行经费支出情况说明    

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。    

十一、政府采购支出情况说明    

2018年度政府采购支出总额6086.82万元,其中:政府采购货物支出243.82万元,政府采购工程支出5001.34万元,政府采购服务支出841.66万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%    

十二、国有资产占用情况说明    

2018年期末,驻马店职业技术学院共有车辆4辆,其中:机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。    

   


   

   

   

   

   

   

   

第四部分  名词解释    

   


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。  

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。  

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。  

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。  

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。  

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。  

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